面對新一輪科技革命,、產業(yè)革命以及數字經濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,，司庫管理作為數字經濟的細分賽道迎來爆發(fā)式增長,，“市場蛋糕”規(guī)?？捎^,，而以普聯軟件為代表的濟南企業(yè)已率先站穩(wěn)腳跟。普聯軟件成立于2001年,，是A股上市公司,，公司本部位于濟南高新區(qū)，是國家認定的高新技術企業(yè),、國家鼓勵的重點軟件企業(yè),。10月13日，普聯軟件在濟南召開普聯軟件全球司庫發(fā)展研討會暨2023年度司庫用戶大會,，會上正式發(fā)布了價值型全球司庫白皮書，顯示了公司搶占司庫市場份額的實力和信心,。
“司庫”一詞最早起源于隋朝,，是指掌兵器鹵簿的部門或機構，后指金庫和國庫,。在西方,，“司庫”是英文Treasury的中文翻譯，是對金融領域中資金屬性較強事項的統(tǒng)稱,。用在現代企業(yè)及其他機構方面,，“司庫”部門則是對該組織所有貨幣資產、流動性,、金融風險及銀行關系系統(tǒng)統(tǒng)一管理,。
我國大型企業(yè)司庫管理的發(fā)展經過了單體企業(yè)管理、二級集中管理,、一級集中管理,、全球資金管理（境內外統(tǒng)管）和全球司庫管理5個階段。20世紀90年代開始,，部分集團公司開始嘗試集中管理模式,。大型央企集團在下屬二級企業(yè)層面成立內部銀行、內部結算中心等機構,，使用內部銀行管理系統(tǒng)進行資金集中管理,。
2005年，中國石油率先嘗試建立集團統(tǒng)一的資金管理平臺,，分上市,、未上市兩套應用，使用普聯集團資金管理系統(tǒng),，包括賬戶管理,、資金計劃、資金結算,、資金集中,、內部存貸、票據管理、融資管理等,，后期逐步拓展外匯管理,、信用管理、票據池管理和資金運營分析等,，并與財務共享融合,，實現央企集團總部級資金統(tǒng)一管理。
2008年,，中國石化在境內資金集中管理基礎上,，開始加強境外成員單位資金集中管理，以香港為中心,，成立覆蓋集團全球業(yè)務的財資公司,，依托財資公司實施境外資金集中管理。普聯軟件攜手中國石化,，研發(fā)并推出境外財資管理系統(tǒng),，開創(chuàng)性地實現全球資金集中管理。之后,，中廣核,、海信集團、紫金礦業(yè),、國家電網等十幾家集團公司采用普聯軟件境外財資系統(tǒng)陸續(xù)開展境外資金管理,。
自2013年開始，我國學者及大型集團公司財務工作者對司庫展開理論研究與實踐探索,。中國石油率先提出集團司庫管理體系建設規(guī)劃,，在集團一級資金管理基礎上，于2015年開始進行司庫“三個一體化”戰(zhàn)略落地,。普聯軟件結合中國石油需求,，著重從資金管理系統(tǒng)業(yè)務功能的拓展、業(yè)務處理的高效安全與穩(wěn)定,、業(yè)務平臺的集成等維度進行迭代提升,，支撐中國石油資金一體化、司庫與財務一體化及司庫與業(yè)務一體化運作,，實現中國石油全級次單位,、金融資源的統(tǒng)籌管理。
2022年1月,，國務院國資委發(fā)布了《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》,，明確指出，中央企業(yè)要將司庫體系建設作為促進財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口,。2個月后,，國資委再度發(fā)文《關于中央企業(yè)加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》,。此后，我國中央企業(yè)陸續(xù)開展司庫體系建設工作,，普聯軟件陸續(xù)承建中航集團,、中核集團、兵器工業(yè)集團,、東航集團,、國藥集團、中國中車,、中國中化等央企的司庫管理項目建設,。截至目前，該公司已為20余家央企,、部分地方國企和龍頭民營企業(yè)提供司庫管理信息系統(tǒng),，普聯軟件司庫系統(tǒng)建設范圍已經覆蓋全球80多個國家和地區(qū)。
“司庫體系建設既是自上而下的‘國策’,，更是企業(yè)主動對標世界一流水平,、積極參與國際大循環(huán)的自發(fā)行為,?！崩鲂磐卸麻L、山東國信副董事長,、司庫領域資深專家王增業(yè)在發(fā)布會現場表示,。
編輯：吳曉璐
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